Análise da empresa DL Holdings Group Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.88%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (4.16 HK$) é superior à avaliação justa (1.17 HK$)
- Os dividendos (0.4648%) estão abaixo da média do setor (4.54%).
- O retorno das ações no último ano (2.71%) é inferior à média do setor (28.29%).
- O nível de dívida atual 28.48% aumentou em 5 anos de 0.8312%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DL Holdings Group Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.5% | -2.1% | 5% |
| 90 dias | 3% | 9.5% | 25.4% |
| 1 ano | 2.7% | 28.3% | 48% |
1709 vs Setor: DL Holdings Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -25.58% no ano passado.
1709 vs Mercado: DL Holdings Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.29% no ano passado.
Preço estável: 1709 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1709 com volatilidade semanal de 0.0521% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.16 HK$) é superior ao preço justo (1.17 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.16 HK$) é 71.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (61.18) é superior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (61.18) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.73) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.73) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (30.21) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (30.21) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-121.11) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-121.11) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.88%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.14%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.14%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4648% está abaixo da média do setor '4.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4648% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4648% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.99%) estão num nível desconfortável.
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