HKEX: 1709 - DL Holdings Group Limited

Rentabilidade por seis meses: +1.71%
Rendimento de dividendos: +0.46%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa DL Holdings Group Limited

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=20.88%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O preço (4.16 HK$) é superior à avaliação justa (1.17 HK$)
  • Os dividendos (0.4648%) estão abaixo da média do setor (4.54%).
  • O retorno das ações no último ano (2.71%) é inferior à média do setor (28.29%).
  • O nível de dívida atual 28.48% aumentou em 5 anos de 0.8312%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

DL Holdings Group Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -10.5% -2.1% 4%
90 dias 3% 9.5% 24.5%
1 ano 2.7% 28.3% 48%

1709 vs Setor: DL Holdings Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -25.58% no ano passado.

1709 vs Mercado: DL Holdings Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.25% no ano passado.

Preço estável: 1709 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1709 com volatilidade semanal de 0.0521% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 61.18
P/S: 30.21

3.2. Receita

EPS 0.0719
ROE 20.88%
ROA 10.14%
ROIC 0%
Ebitda margin -16.13%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4.16 HK$) é superior ao preço justo (1.17 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.16 HK$) é 71.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (61.18) é superior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (61.18) é superior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.73) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.73) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (30.21) é superior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (30.21) é superior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-121.11) é inferior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-121.11) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -58.87% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-58.87%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.88%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.14%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.14%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.48%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.8312% para 28.48%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 306.85%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4648% está abaixo da média do setor '4.54%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4648% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4648% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.99%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções DL Holdings Group Limited

9.3. Comentários