Análise da empresa SUNeVision Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.55 HK$) é inferior ao preço justo (4.22 HK$)
- O retorno das ações no último ano (38.67%) é superior à média do setor (6.73%).
- O nível de dívida atual 54.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.57%) é superior à média do setor (ROE=5.56%)
Contras
- Os dividendos (2.85%) estão abaixo da média do setor (9.68%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SUNeVision Holdings Ltd. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -1.1% | -3.9% |
| 90 dias | 12.1% | -17.2% | -9.3% |
| 1 ano | 38.7% | 6.7% | 18.8% |
1686 vs Setor: SUNeVision Holdings Ltd. superou o setor "Real Estate" em 31.94% no ano passado.
1686 vs Mercado: SUNeVision Holdings Ltd. superou o mercado em 19.84% no ano passado.
Preço estável: 1686 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1686 com volatilidade semanal de 0.7436% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.55 HK$) é inferior ao preço justo (4.22 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.55 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.52) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.52) é inferior ao do mercado como um todo (26.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.16) é superior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.16) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.66) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.66) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.57%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.57%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.05%) é superior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% está abaixo da média do setor '9.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.11%) estão num nível confortável.
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