Análise da empresa VPower Group International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20%) é superior à média do setor (10.33%).
Contras
- O preço (0.36 HK$) é superior à avaliação justa (0.2673 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.53%).
- O nível de dívida atual 48.43% aumentou em 5 anos de 44.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-113.64%) é inferior à média do setor (ROE=4.91%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VPower Group International Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 87.5% | 1.6% | -2.5% |
| 90 dias | 113% | 11.4% | 15.6% |
| 1 ano | 20% | 10.3% | 36.6% |
1608 vs Setor: VPower Group International Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 9.67% no ano passado.
1608 vs Mercado: VPower Group International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.62% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 1608 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 1608 com volatilidade semanal de 0.3846% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.36 HK$) é superior ao preço justo (0.2673 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.36 HK$) é 25.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (1.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (1.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.01) é superior ao do setor como um todo (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.01) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -130.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-130.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (523.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-113.64%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-113.64%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-37.68%) é inferior ao do setor como um todo (2.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-37.68%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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