Análise da empresa Yadea Group Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.78 HK$) é inferior ao preço justo (28.71 HK$)
- Os dividendos (4.39%) são superiores à média do setor (4.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=35.1%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-23.98%) é inferior à média do setor (13.35%).
- O nível de dívida atual 7.44% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yadea Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.8% | 0.1% | -3% |
| 90 dias | -1.1% | 19% | 11.6% |
| 1 ano | -24% | 13.3% | 20.1% |
1585 vs Setor: Yadea Group Holdings Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -37.33% no ano passado.
1585 vs Mercado: Yadea Group Holdings Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.09% no ano passado.
Preço estável: 1585 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1585 com volatilidade semanal de -0.4612% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.78 HK$) é inferior ao preço justo (28.71 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.78 HK$) é 143.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.84) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.84) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.35) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.35) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.07) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.07) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 82.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (82.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.1%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.1%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.43%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.43%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.39% é superior à média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.39% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.46%) estão num nível confortável.
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