Análise da empresa Da Sen Holdings Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.105 HK$) é inferior ao preço justo (0.1272 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.51%).
- O retorno das ações no último ano (-43.45%) é inferior à média do setor (16.53%).
- O nível de dívida atual 42.55% aumentou em 5 anos de 12.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-615.08%) é inferior à média do setor (ROE=6.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Da Sen Holdings Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | -1.4% | -3.2% |
| 90 dias | -39.7% | 11.3% | 9.7% |
| 1 ano | -43.4% | 16.5% | 18.8% |
1580 vs Setor: Da Sen Holdings Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -59.98% no ano passado.
1580 vs Mercado: Da Sen Holdings Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.23% no ano passado.
Preço estável: 1580 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1580 com volatilidade semanal de -0.8355% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.105 HK$) é inferior ao preço justo (0.1272 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.105 HK$) é 21.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (40.41) é superior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.41) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-16.52) é inferior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-16.52) é inferior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.5) é superior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.5) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.23) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.23) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (10.19%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (10.19%) excede o retorno do setor (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-615.08%) é inferior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-615.08%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-51.54%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-51.54%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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