Análise da empresa Alliance International Education Leasing Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.3 HK$) é inferior ao preço justo (1.7 HK$)
- O nível de dívida atual 10.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 72.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.69%) é superior à média do setor (ROE=15.1%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.34%).
- O retorno das ações no último ano (-82.23%) é inferior à média do setor (-13.48%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alliance International Education Leasing Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 4.2% | -1.4% |
| 90 dias | -39.4% | 0.6% | 12.5% |
| 1 ano | -82.2% | -13.5% | 18.3% |
1563 vs Setor: Alliance International Education Leasing Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -68.75% no ano passado.
1563 vs Mercado: Alliance International Education Leasing Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.53% no ano passado.
Preço estável: 1563 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1563 com volatilidade semanal de -1.58% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.3 HK$) é inferior ao preço justo (1.7 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.3 HK$) é 466.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.38) é superior ao do setor como um todo (25.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.38) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.5) é superior ao do setor como um todo (2.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.5) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (56.24) é superior ao do setor como um todo (2.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (56.24) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -66.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-66.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.69%) é superior ao do setor como um todo (15.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.69%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.07%) é superior ao do setor como um todo (9.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.07%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
