Análise da empresa Livzon Pharmaceutical Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.3 HK$) é inferior ao preço justo (29.13 HK$)
- Os dividendos (13.61%) são superiores à média do setor (5.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14%) é superior à média do setor (ROE=5.2%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.07%) é inferior à média do setor (15.22%).
- O nível de dívida atual 16.17% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Livzon Pharmaceutical Group Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -1.1% | -1.1% |
| 90 dias | -5.4% | 12% | 21% |
| 1 ano | -11.1% | 15.2% | 40.3% |
1513 vs Setor: Livzon Pharmaceutical Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -26.29% no ano passado.
1513 vs Mercado: Livzon Pharmaceutical Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.34% no ano passado.
Preço estável: 1513 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1513 com volatilidade semanal de -0.2129% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.3 HK$) é inferior ao preço justo (29.13 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.3 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (3.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do setor como um todo (7.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.57) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.16) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.16) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.78% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (254.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14%) é superior ao do setor como um todo (5.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.83%) é superior ao do setor como um todo (3.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.61% é superior à média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.36%) estão num nível confortável.
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