Análise da empresa Fu Shou Yuan International Group Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.89%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (4.31 HK$) é superior à avaliação justa (4.08 HK$)
- Os dividendos (4.16%) estão abaixo da média do setor (4.47%).
- O retorno das ações no último ano (-11.13%) é inferior à média do setor (24.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fu Shou Yuan International Group Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 2.8% | 6.5% |
| 90 dias | 7.5% | -8% | 8.4% |
| 1 ano | -11.1% | 24.9% | 35.5% |
1448 vs Setor: Fu Shou Yuan International Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -35.99% no ano passado.
1448 vs Mercado: Fu Shou Yuan International Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.68% no ano passado.
Preço estável: 1448 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1448 com volatilidade semanal de -0.2141% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.31 HK$) é superior ao preço justo (4.08 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.31 HK$) é 5.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.93) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.93) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.68) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.68) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.19) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.19) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.73) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.73) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.89%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.89%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.6%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% está abaixo da média do setor '4.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.87%) estão num nível confortável.
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