Análise da empresa Sprocomm Intelligence Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 1.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.74%) é superior à média do setor (ROE=3.32%)
Contras
- O preço (1.62 HK$) é superior à avaliação justa (0.6274 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (-17.77%) é inferior à média do setor (48%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sprocomm Intelligence Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.5% | -5% | 1.5% |
| 90 dias | 9.5% | 25.5% | 22.6% |
| 1 ano | -17.8% | 48% | 42.4% |
1401 vs Setor: Sprocomm Intelligence Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -65.77% no ano passado.
1401 vs Mercado: Sprocomm Intelligence Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.12% no ano passado.
Preço estável: 1401 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1401 com volatilidade semanal de -0.3417% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.62 HK$) é superior ao preço justo (0.6274 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.62 HK$) é 61.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (68.68) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.68) é superior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.96) é superior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.96) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7875) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7875) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.13) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.13) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.74%) é superior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.74%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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