Análise da empresa Moody Technology Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.043 HK$) é inferior ao preço justo (0.1943 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=122.37%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.28%).
- O retorno das ações no último ano (-87.35%) é inferior à média do setor (5.11%).
- O nível de dívida atual 347.92% aumentou em 5 anos de 148.96%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Moody Technology Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 168.8% | -1.1% | 3.1% |
| 90 dias | 0% | 23% | 11.9% |
| 1 ano | -87.4% | 5.1% | 15.9% |
1400 vs Setor: Moody Technology Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -92.46% no ano passado.
1400 vs Mercado: Moody Technology Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -103.22% no ano passado.
Preço estável: 1400 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1400 com volatilidade semanal de -1.68% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.043 HK$) é inferior ao preço justo (0.1943 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.043 HK$) é 351.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.3) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.3) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.57) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.57) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-17.55) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-17.55) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (122.37%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (122.37%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-294.93%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-294.93%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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