Análise da empresa 361 Degrees International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.3 HK$) é inferior ao preço justo (4.18 HK$)
- Os dividendos (7.38%) são superiores à média do setor (4.32%).
- O retorno das ações no último ano (20.94%) é superior à média do setor (13.35%).
- O nível de dívida atual 2.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.29%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 361 Degrees International Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | 0.1% | -3% |
| 90 dias | 20.9% | 19% | 13.6% |
| 1 ano | 20.9% | 13.3% | 22% |
1361 vs Setor: 361 Degrees International Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 7.6% no ano passado.
1361 vs Mercado: 361 Degrees International Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.03% no ano passado.
Preço estável: 1361 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1361 com volatilidade semanal de 0.4028% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.3 HK$) é inferior ao preço justo (4.18 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.3 HK$) é 26.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.4) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.4) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6333) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6333) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7311) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7311) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.99) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.29%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.38% é superior à média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.67%) estão num nível desconfortável.
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