Análise da empresa Nexteer Automotive Group Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 3.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.48%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.89%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (2.4 HK$) é superior à avaliação justa (0.0775 HK$)
- Os dividendos (1.7%) estão abaixo da média do setor (4.41%).
- O retorno das ações no último ano (-31.95%) é inferior à média do setor (0.4538%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nexteer Automotive Group Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.4% | 1.2% | 2.5% |
| 90 dias | -8% | -21.3% | -2.6% |
| 1 ano | -31.9% | 0.5% | 26.2% |
1316 vs Setor: Nexteer Automotive Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -32.4% no ano passado.
1316 vs Mercado: Nexteer Automotive Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.15% no ano passado.
Preço estável: 1316 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1316 com volatilidade semanal de -0.6144% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.4 HK$) é superior ao preço justo (0.0775 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.4 HK$) é 96.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.35) é superior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.35) é superior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.719) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.719) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3437) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3437) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.17) é superior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.17) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.89%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% está abaixo da média do setor '4.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.11%) estão num nível confortável.
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