HKEX: 1316 - Nexteer Automotive Group Limited

Rentabilidade por seis meses: +101.17%
Rendimento de dividendos: +1.70%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Nexteer Automotive Group Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (46.72%) é superior à média do setor (28.29%).
  • O nível de dívida atual 3.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.48%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.89%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O preço (5.15 HK$) é superior à avaliação justa (0.0775 HK$)
  • Os dividendos (1.7%) estão abaixo da média do setor (4.54%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Nexteer Automotive Group Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -7.9% -2.1% 1.5%
90 dias 71.1% 9.5% 22.6%
1 ano 46.7% 28.3% 42.4%

1316 vs Setor: Nexteer Automotive Group Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 18.43% no ano passado.

1316 vs Mercado: Nexteer Automotive Group Limited superou o mercado em 4.37% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: 1316 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: 1316 com volatilidade semanal de 0.8985% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 39.35
P/S: 0.3437

3.2. Receita

EPS 0.0146
ROE 1.89%
ROA 1.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.24%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.15 HK$) é superior ao preço justo (0.0775 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.15 HK$) é 98.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (39.35) é superior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.35) é superior ao do mercado como um todo (26.64).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.719) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.719) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3437) é inferior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3437) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.17) é superior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.17) é superior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.71% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.89%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.89%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 9.48% para 3.25%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 301.33%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% está abaixo da média do setor '4.54%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.11%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Nexteer Automotive Group Limited

9.3. Comentários