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Análise da empresa Tsui Wah Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.195 HK$) é inferior ao preço justo (0.2332 HK$)
- Os dividendos (14.83%) são superiores à média do setor (5.4%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.39%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.47%) é inferior à média do setor (2.63%).
- O nível de dívida atual 27.47% aumentou em 5 anos de 4.43%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tsui Wah Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -0.5% | -3.5% |
| 90 dias | -9.3% | 46.8% | 12% |
| 1 ano | -3.5% | 2.6% | 43.2% |
1314 vs Setor: Tsui Wah Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -6.1% no ano passado.
1314 vs Mercado: Tsui Wah Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.62% no ano passado.
Preço estável: 1314 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1314 com volatilidade semanal de -0.0666% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.195 HK$) é inferior ao preço justo (0.2332 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.195 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.38) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.38) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5141) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5141) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2615) é inferior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2615) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.39%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.39%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.05%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.83% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (174.75%) estão num nível desconfortável.
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