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Análise da empresa Wai Chi Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.8 HK$) é inferior ao preço justo (0.837 HK$)
- O nível de dívida atual 16.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.3%) é superior à média do setor (ROE=2.07%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (6.67%) é inferior à média do setor (36.99%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Wai Chi Holdings Company Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 1% | 2.3% |
| 90 dias | 9.6% | 14.2% | 15.5% |
| 1 ano | 6.7% | 37% | 49.2% |
1305 vs Setor: Wai Chi Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -30.33% no ano passado.
1305 vs Mercado: Wai Chi Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.49% no ano passado.
Preço estável: 1305 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1305 com volatilidade semanal de 0.1282% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.8 HK$) é inferior ao preço justo (0.837 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.8 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.05) é inferior ao do setor como um todo (75.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.05) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2108) é inferior ao do setor como um todo (1.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2108) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0797) é inferior ao do setor como um todo (2.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0797) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.36) é superior ao do setor como um todo (-17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.3%) é superior ao do setor como um todo (2.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.3%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.81%) é superior ao do setor como um todo (1.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.81%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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