Análise da empresa PC Partner Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.52%) são superiores à média do setor (2.09%).
- O retorno das ações no último ano (30.16%) é superior à média do setor (2.05%).
- O nível de dívida atual 35.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.24%.
Contras
- O preço (4.1 HK$) é superior à avaliação justa (2.38 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.16%) é inferior à média do setor (ROE=3.32%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PC Partner Group Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -17.3% | -2.6% | -0.5% |
| 90 dias | -8.3% | 12.7% | 10.8% |
| 1 ano | 30.2% | 2.1% | 11.6% |
1263 vs Setor: PC Partner Group Limited superou o setor "Technology" em 28.1% no ano passado.
1263 vs Mercado: PC Partner Group Limited superou o mercado em 18.52% no ano passado.
Preço estável: 1263 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1263 com volatilidade semanal de 0.58% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.1 HK$) é superior ao preço justo (2.38 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.1 HK$) é 42% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.64) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.64) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4306) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4306) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1303) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1303) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.35) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.35) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 98.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (98.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.16%) é inferior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.52% é superior à média do setor '2.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (223.13%) estão num nível desconfortável.
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