Análise da empresa 3D Medicines Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.5 HK$) é inferior ao preço justo (5.74 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.43%).
- O retorno das ações no último ano (-71.72%) é inferior à média do setor (-28.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=5.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 3D Medicines Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 49.7% | -1% | 2.1% |
| 90 dias | -14.4% | -4% | 17.8% |
| 1 ano | -71.7% | -29% | 23.4% |
1244 vs Setor: 3D Medicines Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -42.73% no ano passado.
1244 vs Mercado: 3D Medicines Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.11% no ano passado.
Preço estável: 1244 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1244 com volatilidade semanal de -1.38% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.5 HK$) é inferior ao preço justo (5.74 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.5 HK$) é 129.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.43) é superior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.43) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.57) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.57) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.8799%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.03%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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