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Análise da empresa 3D Medicines Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (107.14%) é superior à média do setor (10.17%).
Contras
- O preço (4.35 HK$) é superior à avaliação justa (3.34 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.32%).
- O nível de dívida atual 18.16% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.22%) é inferior à média do setor (ROE=3.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| 3D Medicines Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.4% | -1.1% | -3.5% |
| 90 dias | 28.3% | 3.7% | 12% |
| 1 ano | 107.1% | 10.2% | 43.2% |
1244 vs Setor: 3D Medicines Inc. superou o setor "Healthcare" em 96.97% no ano passado.
1244 vs Mercado: 3D Medicines Inc. superou o mercado em 63.99% no ano passado.
Preço estável: 1244 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1244 com volatilidade semanal de 2.06% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.35 HK$) é superior ao preço justo (3.34 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.35 HK$) é 23.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9882) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9882) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.57) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.57) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.22%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.22%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.81%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.81%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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