HKEX: 1211 - BYD Company Limited

Rentabilidade por seis meses: +11.6%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa BYD Company Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (31.98%) é superior à média do setor (18.54%).
  • O nível de dívida atual 5.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.58%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=24.05%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)

Contras

  • O preço (245.2 HK$) é superior à avaliação justa (233.51 HK$)
  • Os dividendos (1.5%) estão abaixo da média do setor (4.38%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

BYD Company Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -0.4% -1.1% -1.3%
90 dias 9.1% 19.7% 8%
1 ano 32% 18.5% 19.5%

1211 vs Setor: BYD Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 13.44% no ano passado.

1211 vs Mercado: BYD Company Limited superou o mercado em 12.5% no ano passado.

Preço estável: 1211 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1211 com volatilidade semanal de 0.6151% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.94
P/S: 0.8946

3.2. Receita

EPS 10.32
ROE 24.05%
ROA 5.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.07%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (245.2 HK$) é superior ao preço justo (233.51 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (245.2 HK$) é 4.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.94) é inferior ao do setor como um todo (27.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.94) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.58) é superior ao do setor como um todo (-89.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.58) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8946) é inferior ao do setor como um todo (2.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8946) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.68) é superior ao do setor como um todo (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.68) é superior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 352.15% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (352.15%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.12%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.12%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.11%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.58% para 5.11%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 115.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% está abaixo da média do setor '4.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.23%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções BYD Company Limited

9.3. Comentários