Análise da empresa BYD Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (95.66%) é superior à média do setor (32.8%).
- O nível de dívida atual 5.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.05%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O preço (423.8 HK$) é superior à avaliação justa (246.99 HK$)
- Os dividendos (1.5%) estão abaixo da média do setor (5.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BYD Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 17.5% | 4.5% | -2.6% |
| 90 dias | 57.8% | 12.7% | 17.4% |
| 1 ano | 95.7% | 32.8% | 41.9% |
1211 vs Setor: BYD Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 62.86% no ano passado.
1211 vs Mercado: BYD Company Limited superou o mercado em 53.78% no ano passado.
Preço estável: 1211 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1211 com volatilidade semanal de 1.84% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (423.8 HK$) é superior ao preço justo (246.99 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (423.8 HK$) é 41.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.94) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.94) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.58) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.58) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8946) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8946) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.68) é superior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.68) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 121.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (121.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.12%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.12%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% está abaixo da média do setor '5.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.23%) estão num nível desconfortável.
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