Análise da empresa China Resources Mixc Lifestyle Services Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (26.4 HK$) é inferior ao preço justo (71.64 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.38%) é superior à média do setor (ROE=5.58%)
Contras
- Os dividendos (4.16%) estão abaixo da média do setor (9.63%).
- O retorno das ações no último ano (-12.87%) é inferior à média do setor (-11.96%).
- O nível de dívida atual 8.64% aumentou em 5 anos de 2.51%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -17.1% | -2% | 3.1% |
| 90 dias | 22.5% | -15.8% | 11.9% |
| 1 ano | -12.9% | -12% | 15.9% |
1209 vs Setor: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -0.9133% no ano passado.
1209 vs Mercado: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.73% no ano passado.
Preço estável: 1209 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1209 com volatilidade semanal de -0.2475% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (26.4 HK$) é inferior ao preço justo (71.64 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (26.4 HK$) é 171.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (18.43) é superior ao do setor como um todo (15.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.43) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.37) é superior ao do setor como um todo (0.681).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.37) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.66) é superior ao do setor como um todo (2.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.66) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.36) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.36) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 140.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (140.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.65%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.38%) é superior ao do setor como um todo (5.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.38%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.92%) é superior ao do setor como um todo (2.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.92%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% está abaixo da média do setor '9.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.36%) estão num nível confortável.
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