Tang Palace (China) Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: -2.6%
Rendimento de dividendos: 8.82%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Tang Palace (China) Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.187 HK$) é inferior ao preço justo (0.2075 HK$)
  • Os dividendos (8.82%) são superiores à média do setor (5.4%).
  • O nível de dívida atual 24.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.11%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-8.5%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-11.37%) é inferior à média do setor (2.63%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Tang Palace (China) Holdings Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias 9.4% -0.5% -3.5%
90 dias 10% 46.8% 8.9%
1 ano -11.4% 2.6% 44.6%

1181 vs Setor: Tang Palace (China) Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -14.01% no ano passado.

1181 vs Mercado: Tang Palace (China) Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56% no ano passado.

Preço estável: 1181 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 1181 com volatilidade semanal de -0.2187% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.78
P/S: 0.208

3.2. Receita

EPS -0.0176
ROE -8.5%
ROA -2.42%
ROIC 0%
Ebitda margin -2.51%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.187 HK$) é inferior ao preço justo (0.2075 HK$).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.187 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.78) é inferior ao do setor como um todo (129.64).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.78) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.208) é inferior ao do setor como um todo (2.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.208) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.6) é inferior ao do setor como um todo (23.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.6) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -106.43% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-106.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.5%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.42%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.87%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 38.11% para 24.87%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -999.26%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.82% é superior à média do setor '5.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.73%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Tang Palace (China) Holdings Limited

9.3. Comentários