Análise da empresa Tang Palace (China) Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.187 HK$) é inferior ao preço justo (0.2075 HK$)
- Os dividendos (8.82%) são superiores à média do setor (5.4%).
- O nível de dívida atual 24.87% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.5%) é superior à média do setor (ROE=-12.05%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.37%) é inferior à média do setor (2.63%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Tang Palace (China) Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 9.4% | -0.5% | -3.5% |
90 dias | 10% | 46.8% | 8.9% |
1 ano | -11.4% | 2.6% | 44.6% |
1181 vs Setor: Tang Palace (China) Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -14.01% no ano passado.
1181 vs Mercado: Tang Palace (China) Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56% no ano passado.
Preço estável: 1181 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1181 com volatilidade semanal de -0.2187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.187 HK$) é inferior ao preço justo (0.2075 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.187 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.78) é inferior ao do setor como um todo (129.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.78) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.208) é inferior ao do setor como um todo (2.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.208) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.6) é inferior ao do setor como um todo (23.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.6) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -106.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-106.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.5%) é superior ao do setor como um todo (-12.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.42%) é inferior ao do setor como um todo (4.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.88%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.82% é superior à média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.73%) estão num nível desconfortável.
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