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Análise da empresa CGN Mining Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (74.48%) é superior à média do setor (-0.0507%).
- O nível de dívida atual 30.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.47%.
Contras
- O preço (2.53 HK$) é superior à avaliação justa (0.5087 HK$)
- Os dividendos (0.1551%) estão abaixo da média do setor (5.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.77%) é inferior à média do setor (ROE=12.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| CGN Mining Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -3.9% | -3.5% |
| 90 dias | 75.7% | -0% | 12% |
| 1 ano | 74.5% | -0.1% | 43.2% |
1164 vs Setor: CGN Mining Company Limited superou o setor "Energy" em 74.53% no ano passado.
1164 vs Mercado: CGN Mining Company Limited superou o mercado em 31.33% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 1164 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 1164 com volatilidade semanal de 1.43% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.53 HK$) é superior ao preço justo (0.5087 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.53 HK$) é 79.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (36.89) é superior ao do setor como um todo (10.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.89) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.22) é superior ao do setor como um todo (0.8023).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.22) é superior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é superior ao do setor como um todo (0.6899).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.24) é superior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.24) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.77%) é inferior ao do setor como um todo (12.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.77%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.69%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.69%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1551% está abaixo da média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1551% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1551% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.67%) estão num nível desconfortável.
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