MAX Bater papo
Análise da empresa Adtiger Corporations Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.71%) é superior à média do setor (21.87%).
Contras
- O preço (0.13 HK$) é superior à avaliação justa (0.1053 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.33%).
- O nível de dívida atual 0.1974% aumentou em 5 anos de 0.172%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.17%) é inferior à média do setor (ROE=7.58%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Adtiger Corporations Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.5% | -0.2% | -1.4% |
| 90 dias | -14.5% | 3.5% | 13.8% |
| 1 ano | 28.7% | 21.9% | 45.2% |
1163 vs Setor: Adtiger Corporations Limited superou o setor "Communication Services" em 6.84% no ano passado.
1163 vs Mercado: Adtiger Corporations Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.44% no ano passado.
Preço estável: 1163 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1163 com volatilidade semanal de 0.5522% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.13 HK$) é superior ao preço justo (0.1053 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.13 HK$) é 19% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.54) é inferior ao do setor como um todo (30.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.54) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3644) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3644) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2344) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2344) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-21.79) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-21.79) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.17%) é inferior ao do setor como um todo (7.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.17%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6145%) é inferior ao do setor como um todo (4.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6145%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
