Análise da empresa Wynn Macau, Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.59%.
Contras
- O preço (5.75 HK$) é superior à avaliação justa (1.91 HK$)
- Os dividendos (1.99%) estão abaixo da média do setor (5.63%).
- O retorno das ações no último ano (-17.5%) é inferior à média do setor (32.8%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.11%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Wynn Macau, Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.9% | 4.5% | -1.1% |
| 90 dias | 2.1% | 12.7% | 16.6% |
| 1 ano | -17.5% | 32.8% | 42.9% |
1128 vs Setor: Wynn Macau, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -50.31% no ano passado.
1128 vs Mercado: Wynn Macau, Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.41% no ano passado.
Preço estável: 1128 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1128 com volatilidade semanal de -0.3366% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.75 HK$) é superior ao preço justo (1.91 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.75 HK$) é 66.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28) é superior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28) é superior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-2.07) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-2.07) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.35) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.35) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.88) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.88) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.11%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.11%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.99% está abaixo da média do setor '5.63%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.025%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
