Análise da empresa Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.77 HK$) é inferior ao preço justo (2.94 HK$)
- O nível de dívida atual 10.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.87%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.47%).
- O retorno das ações no último ano (-53.66%) é inferior à média do setor (29.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.26%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.3% | 4.5% | 3.8% |
| 90 dias | -17.7% | 9% | 22.6% |
| 1 ano | -53.7% | 29.6% | 42.3% |
1121 vs Setor: Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -83.22% no ano passado.
1121 vs Mercado: Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.93% no ano passado.
Preço estável: 1121 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1121 com volatilidade semanal de -1.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.77 HK$) é inferior ao preço justo (2.94 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.77 HK$) é 66.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.29) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.29) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.75) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.75) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-84.35) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-84.35) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.26%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-32.85%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-32.85%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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