Análise da empresa CK Asset Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (32.65 HK$) é inferior ao preço justo (37.66 HK$)
- O nível de dívida atual 10.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.6%.
Contras
- Os dividendos (7.18%) estão abaixo da média do setor (9.61%).
- O retorno das ações no último ano (-12.58%) é inferior à média do setor (5.79%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.51%) é inferior à média do setor (ROE=5.56%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CK Asset Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -0.3% | 2.1% |
| 90 dias | 4% | 0.9% | 17.8% |
| 1 ano | -12.6% | 5.8% | 23.4% |
1113 vs Setor: CK Asset Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -18.37% no ano passado.
1113 vs Mercado: CK Asset Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.97% no ano passado.
Preço estável: 1113 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1113 com volatilidade semanal de -0.242% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.65 HK$) é inferior ao preço justo (37.66 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.65 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.65) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3376) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3376) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.85) é superior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.85) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.67) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.67) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.51%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.51%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.44%) é superior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.18% está abaixo da média do setor '9.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.36%) estão num nível confortável.
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