Análise da empresa China Resources Land Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.37%) é superior à média do setor (4.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.33%) é superior à média do setor (ROE=5.56%)
Contras
- O preço (23.65 HK$) é superior à avaliação justa (22.35 HK$)
- Os dividendos (7.06%) estão abaixo da média do setor (9.68%).
- O nível de dívida atual 24.5% aumentou em 5 anos de 17.65%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Resources Land Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | 0.7% | 0.1% |
| 90 dias | -10.4% | -46.8% | -3.8% |
| 1 ano | 15.4% | 4.7% | 29.9% |
1109 vs Setor: China Resources Land Limited superou o setor "Real Estate" em 10.65% no ano passado.
1109 vs Mercado: China Resources Land Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.51% no ano passado.
Preço estável: 1109 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1109 com volatilidade semanal de 0.2955% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.65 HK$) é superior ao preço justo (22.35 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.65 HK$) é 5.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4519) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4519) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6913) é inferior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6913) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.39) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.889% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.889%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.33%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é superior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.06% está abaixo da média do setor '9.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.73%) estão num nível confortável.
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