Análise da empresa CSPC Pharmaceutical Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (5.2 HK$) é inferior ao preço justo (6.12 HK$)
- Os dividendos (5.98%) são superiores à média do setor (5.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.53%) é superior à média do setor (ROE=4.42%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.88%) é inferior à média do setor (20.13%).
- O nível de dívida atual 1.26% aumentou em 5 anos de 0.7945%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CSPC Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.9% | 8.2% | -1.1% |
| 90 dias | 8.8% | 23.9% | 16.6% |
| 1 ano | -19.9% | 20.1% | 42.9% |
1093 vs Setor: CSPC Pharmaceutical Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -40.01% no ano passado.
1093 vs Mercado: CSPC Pharmaceutical Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.78% no ano passado.
Preço estável: 1093 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1093 com volatilidade semanal de -0.3822% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.2 HK$) é inferior ao preço justo (6.12 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.2 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.72) é inferior ao do setor como um todo (36.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.72) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (3.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (7.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.12) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.53%) é superior ao do setor como um todo (4.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.53%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.34%) é superior ao do setor como um todo (2.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.34%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.98% é superior à média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.98% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.42%) estão num nível confortável.
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