Análise da empresa Hengxin Technology Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.36 HK$) é inferior ao preço justo (1.45 HK$)
- O nível de dívida atual 5.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.69%) é superior à média do setor (ROE=3.22%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (6.25%) é inferior à média do setor (42.79%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hengxin Technology Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -1.1% | -1% |
| 90 dias | 16.2% | 23% | 18.9% |
| 1 ano | 6.3% | 42.8% | 41.8% |
1085 vs Setor: Hengxin Technology Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -36.54% no ano passado.
1085 vs Mercado: Hengxin Technology Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.51% no ano passado.
Preço estável: 1085 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1085 com volatilidade semanal de 0.1202% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.36 HK$) é inferior ao preço justo (1.45 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.36 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.56) é inferior ao do setor como um todo (71.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.56) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.167) é inferior ao do setor como um todo (1.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.167) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2027) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2027) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.43) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.43) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.69%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.69%) é inferior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.05%) é superior ao do setor como um todo (1.58%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.05%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
