Análise da empresa China Yurun Food Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.143 HK$) é inferior ao preço justo (0.226 HK$)
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.85%) é superior à média do setor (ROE=17.69%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.82%).
- O retorno das ações no último ano (-34.4%) é inferior à média do setor (-3.4%).
- O nível de dívida atual 54.03% aumentou em 5 anos de 51.62%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Yurun Food Group Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -27% | -1.7% | 1% |
| 90 dias | 5.1% | 10.6% | 8% |
| 1 ano | -34.4% | -3.4% | 11.9% |
1068 vs Setor: China Yurun Food Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -31% no ano passado.
1068 vs Mercado: China Yurun Food Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.33% no ano passado.
Preço estável: 1068 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1068 com volatilidade semanal de -0.6616% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.143 HK$) é inferior ao preço justo (0.226 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.143 HK$) é 58% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5473) é inferior ao do setor como um todo (3.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5473) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2674) é inferior ao do setor como um todo (3.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2674) é inferior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.63) é superior ao do setor como um todo (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.63) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.85%) é superior ao do setor como um todo (17.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.85%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.49%) é inferior ao do setor como um todo (8.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.49%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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