Análise da empresa Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 13.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.06%) é superior à média do setor (ROE=4.42%)
Contras
- O preço (5.34 HK$) é superior à avaliação justa (5.14 HK$)
- Os dividendos (4.1%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (1.14%) é inferior à média do setor (20.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | 8.2% | -3.1% |
| 90 dias | 17.9% | 23.9% | 16.4% |
| 1 ano | 1.1% | 20.1% | 35% |
1066 vs Setor: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -19% no ano passado.
1066 vs Mercado: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.82% no ano passado.
Preço estável: 1066 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1066 com volatilidade semanal de 0.0219% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.34 HK$) é superior ao preço justo (5.14 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.34 HK$) é 3.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.64) é inferior ao do setor como um todo (36.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.64) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (3.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (7.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.13) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.2781% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.2781%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.06%) é superior ao do setor como um todo (4.42%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.06%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.97%) é superior ao do setor como um todo (2.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.6%) estão num nível confortável.
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