Análise da empresa IRC Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 17.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.9%.
Contras
- O preço (0.099 HK$) é superior à avaliação justa (0.0973 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.51%).
- O retorno das ações no último ano (-10.64%) é inferior à média do setor (16.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.44%) é inferior à média do setor (ROE=6.51%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| IRC Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -4.5% | 0.4% |
| 90 dias | -10.6% | 8.2% | 9% |
| 1 ano | -10.6% | 16.5% | 19.7% |
1029 vs Setor: IRC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -27.11% no ano passado.
1029 vs Mercado: IRC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.32% no ano passado.
Preço estável: 1029 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1029 com volatilidade semanal de -0.2046% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.099 HK$) é superior ao preço justo (0.0973 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.099 HK$) é 1.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3549) é inferior ao do setor como um todo (0.7311).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3549) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.17) é superior ao do setor como um todo (0.7923).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.17) é superior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.59) é inferior ao do setor como um todo (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.59) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-6.07%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-6.07%) é inferior ao retorno do setor (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.44%) é inferior ao do setor como um todo (6.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.84%) é inferior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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