Análise da empresa Kuaishou Technology
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 10.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.39%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (45.4 HK$) é superior à avaliação justa (23.04 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.93%).
- O retorno das ações no último ano (5.09%) é inferior à média do setor (12.02%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kuaishou Technology | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.6% | 2% | 1.8% |
| 90 dias | -11.5% | -11.9% | -1.7% |
| 1 ano | 5.1% | 12% | 32.8% |
1024 vs Setor: Kuaishou Technology teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -6.92% no ano passado.
1024 vs Mercado: Kuaishou Technology teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.71% no ano passado.
Preço estável: 1024 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1024 com volatilidade semanal de 0.0979% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.4 HK$) é superior ao preço justo (23.04 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.4 HK$) é 49.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.15) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.15) é superior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.06) é superior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.06) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.55) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.55) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.39%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.39%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.54%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.54%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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