Análise da empresa Cybernaut International Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 39.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.51%.
Contras
- O preço (0.083 HK$) é superior à avaliação justa (0.082 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.35%).
- O retorno das ações no último ano (-22.62%) é inferior à média do setor (15.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.72%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cybernaut International Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -2.7% | -2.3% |
| 90 dias | -27.8% | 10.8% | -13.7% |
| 1 ano | -22.6% | 15.9% | 16.9% |
1020 vs Setor: Cybernaut International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -38.52% no ano passado.
1020 vs Mercado: Cybernaut International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.5% no ano passado.
Preço estável: 1020 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 1020 com volatilidade semanal de -0.435% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.083 HK$) é superior ao preço justo (0.082 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.083 HK$) é 1.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (36.24) é superior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.24) é superior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.34) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.34) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.7) é superior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.7) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.07) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.07) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.72%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.67%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.67%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
