Análise da empresa Lenovo Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.94%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 10.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.09%) é superior à média do setor (ROE=3.22%)
Contras
- O preço (11.7 HK$) é superior à avaliação justa (0.8929 HK$)
- O retorno das ações no último ano (24.47%) é inferior à média do setor (42.79%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lenovo Group Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -1.1% | -1.1% |
| 90 dias | 25% | 23% | 16.6% |
| 1 ano | 24.5% | 42.8% | 42.9% |
0992 vs Setor: Lenovo Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -18.32% no ano passado.
0992 vs Mercado: Lenovo Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.44% no ano passado.
Preço estável: 0992 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0992 com volatilidade semanal de 0.4705% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.7 HK$) é superior ao preço justo (0.8929 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.7 HK$) é 92.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.62) é inferior ao do setor como um todo (71.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.62) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do setor como um todo (1.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2597) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2597) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.97) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.97) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.09%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.09%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.6%) é superior ao do setor como um todo (1.58%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.72%) estão num nível confortável.
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