Análise da empresa Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 19.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.6%) é superior à média do setor (ROE=3.32%)
Contras
- O preço (15.82 HK$) é superior à avaliação justa (1.3 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.09%).
- O retorno das ações no último ano (-27.1%) é inferior à média do setor (2.05%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -41.7% | -2.6% | -0.5% |
| 90 dias | -4.8% | 12.7% | 10.8% |
| 1 ano | -27.1% | 2.1% | 11.6% |
0981 vs Setor: Semiconductor Manufacturing International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -29.15% no ano passado.
0981 vs Mercado: Semiconductor Manufacturing International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.74% no ano passado.
Preço estável: 0981 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0981 com volatilidade semanal de -0.5211% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.82 HK$) é superior ao preço justo (1.3 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.82 HK$) é 91.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.71) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.71) é inferior ao do mercado como um todo (26.77).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6645) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6645) é superior ao do mercado como um todo (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.24) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.24) é superior ao do mercado como um todo (2.78).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.08) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.08) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.6%) é superior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.97%) é superior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (96.5%) estão num nível desconfortável.
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