Análise da empresa China Mobile Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.74%) são superiores à média do setor (4.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.99%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (75.6 HK$) é superior à avaliação justa (73.58 HK$)
- O retorno das ações no último ano (13.43%) é inferior à média do setor (18.61%).
- O nível de dívida atual 5.64% aumentou em 5 anos de 4.56%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Mobile Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 4.2% | 5.1% |
| 90 dias | 6.5% | -5.6% | 15% |
| 1 ano | 13.4% | 18.6% | 41.8% |
0941 vs Setor: China Mobile Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -5.18% no ano passado.
0941 vs Mercado: China Mobile Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.41% no ano passado.
Preço estável: 0941 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0941 com volatilidade semanal de 0.2582% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (75.6 HK$) é superior ao preço justo (73.58 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75.6 HK$) é 2.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.15) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.896) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.896) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.36) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.36) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.99%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.99%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.71%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% é superior à média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.13%) estão num nível confortável.
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