HKEX: 0941 - China Mobile Limited

Rentabilidade por seis meses: +6.03%
Rendimento de dividendos: +7.74%
Setor: Communication Services

Análise da empresa China Mobile Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (7.74%) são superiores à média do setor (4.93%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.99%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)

Contras

  • O preço (75.6 HK$) é superior à avaliação justa (73.58 HK$)
  • O retorno das ações no último ano (13.43%) é inferior à média do setor (18.61%).
  • O nível de dívida atual 5.64% aumentou em 5 anos de 4.56%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

China Mobile Limited Communication Services Índice
7 dias -0.2% 4.2% 7%
90 dias 6.5% -5.6% 15.5%
1 ano 13.4% 18.6% 42.4%

0941 vs Setor: China Mobile Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -5.18% no ano passado.

0941 vs Mercado: China Mobile Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.94% no ano passado.

Preço estável: 0941 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0941 com volatilidade semanal de 0.2582% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 9.15
P/S: 1.19

3.2. Receita

EPS 6.16
ROE 9.99%
ROA 6.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.36%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (75.6 HK$) é superior ao preço justo (73.58 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (75.6 HK$) é 2.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.15) é inferior ao do setor como um todo (31.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.15) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.896) é inferior ao do setor como um todo (1.69).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.896) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.16).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.36) é inferior ao do setor como um todo (28.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.36) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.44% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.44%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.99%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.99%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.71%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (5.64%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 4.56% para 5.64%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 85.25% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% é superior à média do setor '4.93%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.13%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China Mobile Limited

9.3. Comentários