Análise da empresa Viva Goods Company Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (0.5 HK$) é superior à avaliação justa (0.0918 HK$)
- Os dividendos (1.43%) estão abaixo da média do setor (4.32%).
- O retorno das ações no último ano (-39.8%) é inferior à média do setor (13.35%).
- O nível de dívida atual 1.27% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.51%) é inferior à média do setor (ROE=0.92%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Viva Goods Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.1% | -3% |
| 90 dias | 1.7% | 19% | 11.6% |
| 1 ano | -39.8% | 13.3% | 20.1% |
0933 vs Setor: Viva Goods Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -53.14% no ano passado.
0933 vs Mercado: Viva Goods Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -59.9% no ano passado.
Preço estável: 0933 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0933 com volatilidade semanal de -0.7653% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.5 HK$) é superior ao preço justo (0.0918 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.5 HK$) é 81.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7407) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7407) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5979) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5979) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-113.99%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-113.99%) é inferior ao retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.51%) é inferior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.51%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7393%) é inferior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7393%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% está abaixo da média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.97%) estão num nível confortável.
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