Análise da empresa Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.83%) são superiores à média do setor (1.92%).
Contras
- O preço (3.62 HK$) é superior à avaliação justa (3.19 HK$)
- O retorno das ações no último ano (49.59%) é inferior à média do setor (49.71%).
- O nível de dívida atual 3.85% aumentou em 5 anos de 0.4212%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.45%) é inferior à média do setor (ROE=3.32%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.9% | 8.6% | 5.1% |
| 90 dias | 31.6% | 29% | 22.1% |
| 1 ano | 49.6% | 49.7% | 41.3% |
0909 vs Setor: Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -0.1244% no ano passado.
0909 vs Mercado: Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited superou o mercado em 8.33% no ano passado.
Preço estável: 0909 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0909 com volatilidade semanal de 0.9536% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.62 HK$) é superior ao preço justo (3.19 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.62 HK$) é 11.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9695) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9695) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.21) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.21) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.04) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.04) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.45%) é inferior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.71%) é inferior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.71%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.83% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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