Análise da empresa CNOOC Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (18.58 HK$) é inferior ao preço justo (20.34 HK$)
- O retorno das ações no último ano (1.98%) é superior à média do setor (0.0479%).
- O nível de dívida atual 13.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.6%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.88%) é superior à média do setor (ROE=11.34%)
Contras
- Os dividendos (7.36%) estão abaixo da média do setor (7.56%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CNOOC Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | 0.1% | -2.6% |
| 90 dias | 2.5% | -0% | 17.4% |
| 1 ano | 2% | 0% | 41.9% |
0883 vs Setor: CNOOC Limited superou o setor "Energy" em 1.93% no ano passado.
0883 vs Mercado: CNOOC Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.91% no ano passado.
Preço estável: 0883 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0883 com volatilidade semanal de 0.038% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.58 HK$) é inferior ao preço justo (20.34 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.58 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.09) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.09) é inferior ao do mercado como um todo (26.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7323) é inferior ao do setor como um todo (0.8078).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7323) é superior ao do mercado como um todo (-11.95).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.04) é superior ao do setor como um todo (0.6568).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (2.7).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 74.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (74.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (454.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.88%) é superior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.88%) é superior ao do mercado como um todo (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.97%) é superior ao do setor como um todo (5.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.36% está abaixo da média do setor '7.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.09%) estão num nível confortável.
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