Análise da empresa Zhongsheng Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (12.8 HK$) é inferior ao preço justo (14.46 HK$)
- Os dividendos (16.52%) são superiores à média do setor (4.54%).
- O nível de dívida atual 29.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.04%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-5.47%) é inferior à média do setor (18.64%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zhongsheng Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -3% | -0.8% |
| 90 dias | -20.9% | 5.2% | 20.6% |
| 1 ano | -5.5% | 18.6% | 42.2% |
0881 vs Setor: Zhongsheng Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -24.11% no ano passado.
0881 vs Mercado: Zhongsheng Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.63% no ano passado.
Preço estável: 0881 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0881 com volatilidade semanal de -0.1051% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.8 HK$) é inferior ao preço justo (14.46 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.8 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.7) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7632) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7632) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2156) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2156) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.77) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.04%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.61%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 16.52% é superior à média do setor '4.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 16.52% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.05%) estão num nível confortável.
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