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Análise da empresa Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (17.76 HK$) é inferior ao preço justo (18.95 HK$)
- Os dividendos (5.62%) são superiores à média do setor (4.32%).
- O retorno das ações no último ano (1.6%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.01%) é superior à média do setor (ROE=3.98%)
Contras
- O nível de dívida atual 14.6% aumentou em 5 anos de 10.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 4.6% | -1.4% |
| 90 dias | 4.7% | 7.4% | 13.8% |
| 1 ano | 1.6% | 0% | 45.2% |
0874 vs Setor: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited superou o setor "Healthcare" em 1.6% no ano passado.
0874 vs Mercado: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.56% no ano passado.
Preço estável: 0874 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0874 com volatilidade semanal de 0.0308% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.76 HK$) é inferior ao preço justo (18.95 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.76 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.78) é inferior ao do setor como um todo (37.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.78) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7339) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7339) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3696) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3696) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.92) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.92) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.5471% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.5471%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.01%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.01%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.54%) é superior ao do setor como um todo (2.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.54%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% é superior à média do setor '4.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.62% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (79.38%) estão num nível confortável.
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