Análise da empresa Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (17.38 HK$) é inferior ao preço justo (19.02 HK$)
- Os dividendos (5.96%) são superiores à média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (-9.48%) é superior à média do setor (-49.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.11%) é superior à média do setor (ROE=5.19%)
Contras
- O nível de dívida atual 16.57% aumentou em 5 anos de 10.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 2.1% | 2.7% |
| 90 dias | -9% | -49.9% | -1.4% |
| 1 ano | -9.5% | -49.9% | 28.8% |
0874 vs Setor: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited superou o setor "Healthcare" em 40.43% no ano passado.
0874 vs Mercado: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.27% no ano passado.
Preço estável: 0874 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0874 com volatilidade semanal de -0.1823% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.38 HK$) é inferior ao preço justo (19.02 HK$).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.38 HK$) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.58) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.58) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8382) é inferior ao do setor como um todo (3.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8382) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4071) é inferior ao do setor como um todo (7.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4071) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.92) é superior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.92) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.11%) é superior ao do setor como um todo (5.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.11%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.29%) é superior ao do setor como um todo (3.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.29%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% é superior à média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.96% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.09%) estão num nível confortável.
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