Análise da empresa Playmates Toys Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.63 HK$) é inferior ao preço justo (0.9548 HK$)
- Os dividendos (8.14%) são superiores à média do setor (4.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.81%) é superior à média do setor (ROE=0.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-11.27%) é inferior à média do setor (18.54%).
- O nível de dívida atual 1.81% aumentou em 5 anos de 0.4696%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Playmates Toys Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.1% | -1.3% |
| 90 dias | 0% | 19.7% | 8% |
| 1 ano | -11.3% | 18.5% | 19.5% |
0869 vs Setor: Playmates Toys Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -29.81% no ano passado.
0869 vs Mercado: Playmates Toys Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.75% no ano passado.
Preço estável: 0869 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0869 com volatilidade semanal de -0.2167% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.63 HK$) é inferior ao preço justo (0.9548 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.63 HK$) é 51.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.69) é inferior ao do setor como um todo (27.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.69) é inferior ao do mercado como um todo (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7101) é superior ao do setor como um todo (-89.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7101) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.745) é inferior ao do setor como um todo (2.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.745) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.97) é inferior ao do setor como um todo (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.97) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -140.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-140.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.81%) é superior ao do setor como um todo (0.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.3%) é superior ao do setor como um todo (4.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.3%) é superior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.14% é superior à média do setor '4.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.1%) estão num nível desconfortável.
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