Análise da empresa China Education Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.39 HK$) é inferior ao preço justo (5.37 HK$)
- Os dividendos (12.23%) são superiores à média do setor (4.79%).
- O nível de dívida atual 26.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.82%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-47.24%) é inferior à média do setor (-18.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.66%) é inferior à média do setor (ROE=14.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Education Group Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -30.9% | 0.9% | 3.2% |
| 90 dias | -39% | -10.8% | 21.8% |
| 1 ano | -47.2% | -18.8% | 39.4% |
0839 vs Setor: China Education Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -28.47% no ano passado.
0839 vs Mercado: China Education Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.65% no ano passado.
Preço estável: 0839 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0839 com volatilidade semanal de -0.9085% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.39 HK$) é inferior ao preço justo (5.37 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.39 HK$) é 124.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.9) é inferior ao do setor como um todo (27.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.9) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5391) é inferior ao do setor como um todo (2.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5391) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (1.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.4) é inferior ao do setor como um todo (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.4) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (88.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (14.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.12%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.12%) é inferior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.23% é superior à média do setor '4.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.13%) estão num nível confortável.
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