China Education Group Holdings Limited

Rentabilidade por seis meses: +11.55%
Rendimento de dividendos: 14.14%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa China Education Group Holdings Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (14.14%) são superiores à média do setor (4.81%).
  • O nível de dívida atual 26.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.82%.

Contras

  • O preço (2.8 HK$) é superior à avaliação justa (2.39 HK$)
  • O retorno das ações no último ano (-37.22%) é inferior à média do setor (-12.18%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.66%) é inferior à média do setor (ROE=14.59%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

China Education Group Holdings Limited Consumer Discretionary Índice
7 dias 2.9% -0.7% 2.3%
90 dias 14.8% -1.8% 16.3%
1 ano -37.2% -12.2% 48.3%

0839 vs Setor: China Education Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -25.04% no ano passado.

0839 vs Mercado: China Education Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -85.51% no ano passado.

Preço estável: 0839 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0839 com volatilidade semanal de -0.7158% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 23.9
P/S: 1.52

3.2. Receita

EPS 0.154
ROE 2.66%
ROA 1.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 47.27%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2.8 HK$) é superior ao preço justo (2.39 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.8 HK$) é 14.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.9) é inferior ao do setor como um todo (27.2).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.9) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5391) é inferior ao do setor como um todo (2.43).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5391) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (1.92).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.4) é inferior ao do setor como um todo (53.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.4) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.8% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (14.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.12%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.12%) é inferior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.37%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 27.82% para 26.37%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2449.04%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.14% é superior à média do setor '4.81%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.13%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China Education Group Holdings Limited

9.3. Comentários