Análise da empresa Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.53%) são superiores à média do setor (4.72%).
- O nível de dívida atual 1.85% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.36%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (10.44 HK$) é superior à avaliação justa (9.61 HK$)
- O retorno das ações no último ano (35.94%) é inferior à média do setor (38.01%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -1.8% | 5.6% |
| 90 dias | 5% | 13.9% | 18.7% |
| 1 ano | 35.9% | 38% | 47.4% |
0811 vs Setor: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -2.08% no ano passado.
0811 vs Mercado: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.47% no ano passado.
Preço estável: 0811 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0811 com volatilidade semanal de 0.6911% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.44 HK$) é superior ao preço justo (9.61 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.44 HK$) é 8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.7) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.7) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5537) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5537) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6259) é inferior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6259) é inferior ao do mercado como um todo (2.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.86) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.86) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.36%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.44%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% é superior à média do setor '4.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.65%) estão num nível confortável.
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