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Análise da empresa Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.05%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (27.27%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 1.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.16%) é superior à média do setor (ROE=7.58%)
Contras
- O preço (11.62 HK$) é superior à avaliação justa (10.39 HK$)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | 2.5% | -3.5% |
| 90 dias | 3.6% | 2% | 8.9% |
| 1 ano | 27.3% | 0% | 44.6% |
0811 vs Setor: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. superou o setor "Communication Services" em 27.27% no ano passado.
0811 vs Mercado: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.35% no ano passado.
Preço estável: 0811 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0811 com volatilidade semanal de 0.5245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.62 HK$) é superior ao preço justo (10.39 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.62 HK$) é 10.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.84) é inferior ao do setor como um todo (30.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.84) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9103) é inferior ao do setor como um todo (1.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9103) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.86) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.86) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do setor como um todo (7.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.16%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.91%) é superior ao do setor como um todo (4.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.91%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.55%) estão num nível confortável.
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