IGG Inc

Rentabilidade por seis meses: +4.35%
Rendimento de dividendos: 2.18%
Setor: Communication Services

Análise da empresa IGG Inc

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (25.22%) é superior à média do setor (20.81%).
  • O nível de dívida atual 1.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.61%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=19.83%) é superior à média do setor (ROE=7.58%)

Contras

  • O preço (4.32 HK$) é superior à avaliação justa (4.26 HK$)
  • Os dividendos (2.18%) estão abaixo da média do setor (3.33%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

IGG Inc Communication Services Índice
7 dias -1.8% -0.9% 1.6%
90 dias 15.5% 2.6% 16%
1 ano 25.2% 20.8% 50.1%

0799 vs Setor: IGG Inc superou o setor "Communication Services" em 4.41% no ano passado.

0799 vs Mercado: IGG Inc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.9% no ano passado.

Preço estável: 0799 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 0799 com volatilidade semanal de 0.4849% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.86
P/S: 0.7956

3.2. Receita

EPS 0.5076
ROE 19.83%
ROA 14.31%
ROIC 0%
Ebitda margin -6.06%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4.32 HK$) é superior ao preço justo (4.26 HK$).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.32 HK$) é 1.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.86) é inferior ao do setor como um todo (30.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.86) é inferior ao do mercado como um todo (43.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (1.59).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7956) é inferior ao do setor como um todo (2.83).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7956) é inferior ao do mercado como um todo (2.5).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.5) é inferior ao do setor como um todo (28.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.5) é inferior ao do mercado como um todo (9.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.98% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.98%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.83%) é superior ao do setor como um todo (7.58%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.83%) é superior ao do mercado como um todo (2.89%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.31%) é superior ao do setor como um todo (4.3%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (20.88%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.43%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 18.61% para 1.43%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 10.85% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% está abaixo da média do setor '3.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.78%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções IGG Inc

9.3. Comentários