Análise da empresa China Literature Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (23.27%) é superior à média do setor (18.61%).
Contras
- O preço (26.75 HK$) é superior à avaliação justa (9.07 HK$)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.93%).
- O nível de dívida atual 2.67% aumentou em 5 anos de 0.6312%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.35%) é inferior à média do setor (ROE=6.57%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Literature Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 4.2% | 7% |
| 90 dias | -6% | -5.6% | 15.5% |
| 1 ano | 23.3% | 18.6% | 42.4% |
0772 vs Setor: China Literature Limited superou o setor "Communication Services" em 4.66% no ano passado.
0772 vs Mercado: China Literature Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.1% no ano passado.
Preço estável: 0772 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0772 com volatilidade semanal de 0.4475% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.75 HK$) é superior ao preço justo (9.07 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.75 HK$) é 66.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.3) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.3) é superior ao do mercado como um todo (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.59) é superior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.59) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.01) é superior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.01) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.59% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.51%) é inferior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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