Análise da empresa BOE Varitronix Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.68 HK$) é inferior ao preço justo (11.21 HK$)
- Os dividendos (9.66%) são superiores à média do setor (1.92%).
- O retorno das ações no último ano (48.55%) é superior à média do setor (16.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.29%) é superior à média do setor (ROE=3.32%)
Contras
- O nível de dívida atual 6.77% aumentou em 5 anos de 0.2802%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BOE Varitronix Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.6% | 5.4% | 6.5% |
| 90 dias | 25.5% | -10.5% | 8.4% |
| 1 ano | 48.5% | 16.5% | 35.5% |
0710 vs Setor: BOE Varitronix Limited superou o setor "Technology" em 32.02% no ano passado.
0710 vs Mercado: BOE Varitronix Limited superou o mercado em 13% no ano passado.
Preço estável: 0710 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0710 com volatilidade semanal de 0.9336% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.68 HK$) é inferior ao preço justo (11.21 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.68 HK$) é 46% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.64) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.64) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4701) é inferior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4701) é inferior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 118.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (118.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.29%) é superior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.19%) é superior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.19%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.66% é superior à média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.08%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
