Análise da empresa Tencent Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (50.76%) é superior à média do setor (25.4%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.51%) é superior à média do setor (ROE=6.57%)
Contras
- O preço (526 HK$) é superior à avaliação justa (130.87 HK$)
- Os dividendos (0.6912%) estão abaixo da média do setor (4.29%).
- O nível de dívida atual 24.01% aumentou em 5 anos de 23.49%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tencent Holdings Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | 2.4% | 2.7% |
| 90 dias | 20.6% | 5.9% | 8.8% |
| 1 ano | 50.8% | 25.4% | 27.1% |
0700 vs Setor: Tencent Holdings Limited superou o setor "Communication Services" em 25.35% no ano passado.
0700 vs Mercado: Tencent Holdings Limited superou o mercado em 23.64% no ano passado.
Preço estável: 0700 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0700 com volatilidade semanal de 0.9761% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (526 HK$) é superior ao preço justo (130.87 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (526 HK$) é 75.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.55) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.55) é inferior ao do mercado como um todo (26.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.7) é superior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.7) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.27) é superior ao do setor como um todo (3.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.27) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.34) é inferior ao do setor como um todo (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.34) é superior ao do mercado como um todo (9.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (5472.35%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.51%) é superior ao do setor como um todo (6.57%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.51%) é superior ao do mercado como um todo (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.54%) é superior ao do setor como um todo (4.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.54%) é superior ao do mercado como um todo (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6912% está abaixo da média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6912% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6912% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.03%) estão num nível desconfortável.
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