Análise da empresa TravelSky Technology Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.06%) é superior à média do setor (16.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.05%) é superior à média do setor (ROE=3.32%)
Contras
- O preço (9.47 HK$) é superior à avaliação justa (4.8 HK$)
- Os dividendos (1.52%) estão abaixo da média do setor (1.92%).
- O nível de dívida atual 1.36% aumentou em 5 anos de 0.6466%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TravelSky Technology Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 5.4% | 4.4% |
| 90 dias | -15.6% | -10.5% | 12.3% |
| 1 ano | 17.1% | 16.5% | 38.5% |
0696 vs Setor: TravelSky Technology Limited superou o setor "Technology" em 0.5263% no ano passado.
0696 vs Mercado: TravelSky Technology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.48% no ano passado.
Preço estável: 0696 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0696 com volatilidade semanal de 0.328% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.47 HK$) é superior ao preço justo (4.8 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.47 HK$) é 49.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.85) é inferior ao do setor como um todo (71.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.85) é inferior ao do mercado como um todo (26.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (1.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.78) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.78) é superior ao do mercado como um todo (2.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.06) é superior ao do setor como um todo (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.06) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 57.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (57.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.05%) é superior ao do setor como um todo (3.32%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.31%) é superior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.31%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% está abaixo da média do setor '1.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.12%) estão num nível desconfortável.
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