Análise da empresa China Overseas Land & Investment Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (18.44%) é superior à média do setor (4.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.04%) é superior à média do setor (ROE=5.56%)
Contras
- O preço (12.72 HK$) é superior à avaliação justa (12.4 HK$)
- Os dividendos (7.66%) estão abaixo da média do setor (9.68%).
- O nível de dívida atual 30.57% aumentou em 5 anos de 26.55%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Overseas Land & Investment Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.3% | 0.7% | 0.8% |
| 90 dias | -16.2% | -46.8% | -1.7% |
| 1 ano | 18.4% | 4.7% | 30.6% |
0688 vs Setor: China Overseas Land & Investment Limited superou o setor "Real Estate" em 13.72% no ano passado.
0688 vs Mercado: China Overseas Land & Investment Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.17% no ano passado.
Preço estável: 0688 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 0688 com volatilidade semanal de 0.3545% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.72 HK$) é superior ao preço justo (12.4 HK$).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.72 HK$) é 2.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.21) é inferior ao do setor como um todo (15.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.21) é inferior ao do mercado como um todo (26.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3395) é inferior ao do setor como um todo (0.6775).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3395) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6586) é inferior ao do setor como um todo (2.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6586) é inferior ao do mercado como um todo (2.77).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é superior ao do setor como um todo (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.2) é superior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.04%) é superior ao do setor como um todo (5.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.79%) é superior ao do setor como um todo (2.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.66% está abaixo da média do setor '9.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.54%) estão num nível confortável.
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