Análise da empresa China Health Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.197 HK$) é inferior ao preço justo (0.9555 HK$)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
- O retorno das ações no último ano (-80.87%) é inferior à média do setor (15.22%).
- O nível de dívida atual 2.94% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-58.09%) é inferior à média do setor (ROE=5.2%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Health Group Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.2% | -1.1% | 5% |
| 90 dias | -68.7% | 12% | 25.4% |
| 1 ano | -80.9% | 15.2% | 48% |
0673 vs Setor: China Health Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -96.1% no ano passado.
0673 vs Mercado: China Health Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -128.87% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 0673 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 0673 com volatilidade semanal de -1.56% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.197 HK$) é inferior ao preço justo (0.9555 HK$).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.197 HK$) é 385% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.42).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.4) é superior ao do setor como um todo (3.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.4) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.38) é superior ao do setor como um todo (7.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.38) é superior ao do mercado como um todo (2.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.65) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.65) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (254.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-58.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-58.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.44%) é inferior ao do setor como um todo (3.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.44%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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