HKEX: 0673 - China Health Group Limited

Rentabilidade por seis meses: -74.42%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Healthcare

Análise da empresa China Health Group Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.197 HK$) é inferior ao preço justo (0.9555 HK$)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.7%).
  • O retorno das ações no último ano (-80.87%) é inferior à média do setor (15.22%).
  • O nível de dívida atual 2.94% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-58.09%) é inferior à média do setor (ROE=5.2%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

China Health Group Limited Healthcare Índice
7 dias -9.2% -1.1% 4%
90 dias -68.7% 12% 24.5%
1 ano -80.9% 15.2% 48%

0673 vs Setor: China Health Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -96.1% no ano passado.

0673 vs Mercado: China Health Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -128.84% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: 0673 é mais volátil do que o resto do mercado em "Hong Kong Exchanges" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: 0673 com volatilidade semanal de -1.56% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 7.38

3.2. Receita

EPS -0.0845
ROE -58.09%
ROA -19.44%
ROIC 0%
Ebitda margin -85.65%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.197 HK$) é inferior ao preço justo (0.9555 HK$).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.197 HK$) é 385% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.42).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (26.64).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.4) é superior ao do setor como um todo (3.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.4) é superior ao do mercado como um todo (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.38) é superior ao do setor como um todo (7.22).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.38) é superior ao do mercado como um todo (2.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.65) é inferior ao do setor como um todo (2.91).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.65) é inferior ao do mercado como um todo (9.94).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.91% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.91%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (254.81%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-58.09%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-58.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.44%) é inferior ao do setor como um todo (3.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.44%) é inferior ao do mercado como um todo (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.94%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 2.94%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -14.07%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções China Health Group Limited

9.3. Comentários